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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
040 Immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 033.00 | 19 981.00 | 100 051.00 | 120 033.00 |
060 Stock marchandises | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
072 Créances – Autres | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
084 Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 453.00 | | 25 453.00 | 25 453.00 |
110 Total général Actif | 145 486.00 | 19 981.00 | 125 504.00 | 145 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 197.00 | | | 118 197.00 |
224 Production immobilisée | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
230 Autres produits | 611.00 | | | 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 436.00 | | | 121 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
252 Charges sociales | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 562.00 | | | 122 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 881.00 | | | 119 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151.00 | | | 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |