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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
040 Immobilisations financières | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 033.00 | 19 981.00 | 100 051.00 | 120 033.00 |
060 Stock marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
084 Disponibilités | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
110 Total général Actif | 141 379.00 | 19 981.00 | 121 397.00 | 141 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 899.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
224 Production immobilisée | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
230 Autres produits | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
252 Charges sociales | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 717.00 | | | 102 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |