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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
BZ Autres créances | 228 579.00 | | 228 579.00 | 228 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 592.00 | | 251 592.00 | 251 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 092.00 | | 714 092.00 | 714 092.00 |
CU Autres participations | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
DL TOTAL (I) | 285 423.00 | | | 285 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 006.00 | | | 236 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
EA Autres dettes | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 669.00 | | | 428 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 092.00 | | | 714 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 809.00 | | | 224 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 534.00 | | | -15 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 473.00 | | | 192 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 727.00 | | | 132 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 006.00 | 32 146.00 | 155 835.00 | 236 006.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 579.00 | 228 579.00 | | 228 579.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 669.00 | 224 809.00 | 155 835.00 | 428 669.00 |