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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 967.00 | 585.00 | 2 381.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 467.00 | 585.00 | 464 881.00 | 465 467.00 |
BZ Autres créances | 300 576.00 | | 300 576.00 | 300 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 507.00 | | 335 507.00 | 335 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 974.00 | 585.00 | 800 389.00 | 800 974.00 |
CU Autres participations | 462 500.00 | | 462 500.00 | 462 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 423.00 | | | 120 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
DL TOTAL (I) | 370 508.00 | | | 370 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 898.00 | | | 203 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
EA Autres dettes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 880.00 | | | 429 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 389.00 | | | 800 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 037.00 | | | 264 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 244.00 | | | 192 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 159.00 | | | 107 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 500.00 | | 2 967.00 | 462 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 500.00 | | | 462 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 898.00 | 38 055.00 | 136 311.00 | 203 898.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 576.00 | 300 576.00 | | 300 576.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 880.00 | 264 037.00 | 136 311.00 | 429 880.00 |