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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 967.00 | 1 179.00 | 1 788.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 567.00 | 1 179.00 | 464 388.00 | 465 567.00 |
BZ Autres créances | 366 827.00 | | 366 827.00 | 366 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 24 981.00 | | 24 980.00 | 24 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 203.00 | | 393 202.00 | 393 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 769.00 | 1 179.00 | 857 590.00 | 858 769.00 |
CU Autres participations | 462 600.00 | | 462 600.00 | 462 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 176 936.00 | | | 176 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
DL TOTAL (I) | 512 537.00 | | | 512 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 882.00 | | | 165 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 053.00 | | | 345 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 590.00 | | | 857 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 847.00 | | | 217 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 197.00 | | 133 197.00 | 133 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 197.00 | | 133 197.00 | 133 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 808.00 | | | 297 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 207.00 | | | 127 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 467.00 | | 100.00 | 465 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 500.00 | | 100.00 | 462 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 593.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 593.00 | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 882.00 | 38 676.00 | 116 474.00 | 165 882.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 249.00 | 366 249.00 | | 366 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 816.00 | 367 816.00 | | 367 816.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 053.00 | 217 847.00 | 116 474.00 | 345 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
ST Autres comptes | 693.00 | | | 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | | | 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601.00 | | | 601.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |