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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 854.00 | 12 025.00 | 89 829.00 | 101 854.00 |
AP Constructions | 3 974 962.00 | 2 775 575.00 | 1 199 386.00 | 3 974 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 466 002.00 | | 3 466 002.00 | 3 466 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 542 817.00 | 2 787 600.00 | 4 755 217.00 | 7 542 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 513.00 | | 159 513.00 | 159 513.00 |
BZ Autres créances | 259 895.00 | | 259 895.00 | 259 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 695.00 | | 427 695.00 | 427 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 970 513.00 | 2 787 600.00 | 5 182 913.00 | 7 970 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 739.00 | -168 913.00 | | -388 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 998.00 | -219 826.00 | | -334 998.00 |
DL TOTAL (I) | -718 737.00 | -383 739.00 | | -718 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703 970.00 | 1 139 769.00 | | 4 703 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 180.00 | 106 930.00 | | 459 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 116.00 | 892 056.00 | | 622 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 614.00 | 74 977.00 | | 115 614.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 75 103.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 901 650.00 | 2 288 835.00 | | 5 901 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 913.00 | 1 905 096.00 | | 5 182 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 934.00 | 11 528.00 | | 16 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 741.00 | | 733 741.00 | 733 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 741.00 | | 733 741.00 | 733 741.00 |
FQ Autres produits | | | 17 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 470.00 | 858 011.00 | | 751 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 468.00 | 1 077 838.00 | | 1 086 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 998.00 | -219 826.00 | | -334 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 818.00 | | 3 466 002.00 | 4 076 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 542 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 440 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 962.00 | | 3 466 002.00 | 3 974 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 190.00 | 314 410.00 | | 2 473 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 10 186.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 351.00 | 304 224.00 | | 2 471 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 116.00 | 622 116.00 | | 622 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 159 513.00 | 159 513.00 | | 159 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 258 094.00 | 258 094.00 | | 258 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677 287.00 | 295 228.00 | 835 650.00 | 4 677 287.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 783 114.00 | | | 3 783 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 788.00 | | | 230 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 695.00 | 427 695.00 | | 427 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 716.00 | 1 502 657.00 | 835 650.00 | 5 884 716.00 |