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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 189.00 | 24 369.00 | 163 820.00 | 188 189.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 8 654 212.00 | 3 293 492.00 | 5 360 720.00 | 8 654 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 860 401.00 | 3 317 861.00 | 5 542 540.00 | 8 860 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 087.00 | | 412 087.00 | 412 087.00 |
BZ Autres créances | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 626.00 | | 516 626.00 | 516 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 377 026.00 | 3 317 861.00 | 6 059 166.00 | 9 377 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -723 737.00 | -388 739.00 | | -723 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 563.00 | -334 998.00 | | -706 563.00 |
DL TOTAL (I) | -1 425 300.00 | -718 737.00 | | -1 425 300.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 319 479.00 | 4 687 036.00 | | 6 319 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 664.00 | 16 934.00 | | 6 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 930.00 | 459 180.00 | | 726 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 513.00 | 622 116.00 | | 313 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 145.00 | 115 614.00 | | 94 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 771.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 484 466.00 | 5 901 650.00 | | 7 484 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 166.00 | 5 182 913.00 | | 6 059 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 272.00 | 1 502 657.00 | | 1 283 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 400.00 | | 745 400.00 | 745 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 400.00 | | 745 400.00 | 745 400.00 |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 789.00 | | | 176 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 789.00 | | | 176 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 789.00 | | | -176 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 815.00 | 751 470.00 | | 745 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 378.00 | 1 086 468.00 | | 1 452 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 563.00 | -334 998.00 | | -706 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 818.00 | | 4 783 587.00 | 4 076 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582 365.00 | 7 278 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582 365.00 | 7 089 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 856.00 | | 86 335.00 | 101 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 962.00 | | 4 697 252.00 | 3 974 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 600.00 | 530 261.00 | 1 582 365.00 | 2 787 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 025.00 | 12 344.00 | | 12 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 575.00 | 517 917.00 | 1 582 365.00 | 2 775 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 930.00 | 106 930.00 | | 106 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 513.00 | 313 513.00 | | 313 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 412 087.00 | 412 087.00 | | 412 087.00 |
VB T. V. A. | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 333.00 | 106 667.00 | 426 667.00 | 773 333.00 |
VI Groupe et associés | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 626.00 | 516 626.00 | | 516 626.00 |
VW T.V.A. | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 938.00 | 1 283 272.00 | 426 667.00 | 1 949 938.00 |