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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 382.00 | 43 276.00 | 150 106.00 | 193 382.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 8 797 350.00 | 3 796 641.00 | 5 000 709.00 | 8 797 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 990 732.00 | 3 839 916.00 | 5 150 815.00 | 8 990 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 445.00 | | 345 445.00 | 345 445.00 |
BZ Autres créances | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CF Disponibilités | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 086.00 | | 407 086.00 | 407 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 397 818.00 | 3 839 916.00 | 5 557 901.00 | 9 397 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 430 300.00 | -723 737.00 | | -1 430 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 142.00 | -706 563.00 | | 252 142.00 |
DL TOTAL (I) | -1 173 158.00 | -1 425 300.00 | | -1 173 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784 265.00 | 6 326 144.00 | | 5 784 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 930.00 | 726 930.00 | | 726 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 718.00 | 313 513.00 | | 119 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 147.00 | 94 146.00 | | 100 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 731 060.00 | 7 484 466.00 | | 6 731 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 901.00 | 6 059 166.00 | | 5 557 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 843.00 | | | 1 342 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 6 664.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 241 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 506.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 920.00 | 176 788.00 | | 43 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 920.00 | -176 788.00 | | -43 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 959.00 | 745 815.00 | | 1 241 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 818.00 | 1 452 378.00 | | 989 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 141.00 | -706 562.00 | | 252 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 829 951.00 | | 178 781.00 | 8 829 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 8 990 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 8 797 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 189.00 | | 5 193.00 | 188 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641 762.00 | | 173 588.00 | 8 641 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 411.00 | 552 506.00 | | 3 287 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 369.00 | 18 907.00 | | 24 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263 042.00 | 533 599.00 | | 3 263 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 930.00 | 104 189.00 | | 106 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 147.00 | 100 147.00 | | 100 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 445.00 | 345 445.00 | | 345 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 784 222.00 | 398 746.00 | 2 591 329.00 | 5 784 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 294.00 | | | 534 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 200.00 | 357 200.00 | | 357 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 731 061.00 | 1 342 844.00 | 2 591 329.00 | 6 731 061.00 |