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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | 8 434.00 | 1 673.00 | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 509.00 | 158 222.00 | 121 287.00 | 279 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 920.00 | 586 051.00 | 536 869.00 | 1 122 920.00 |
AX Avances et acomptes | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 092.00 | 767 975.00 | 999 116.00 | 1 767 092.00 |
BT Marchandises | 157 726.00 | | 157 726.00 | 157 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BZ Autres créances | 83 529.00 | | 83 529.00 | 83 529.00 |
CF Disponibilités | 236 552.00 | | 236 552.00 | 236 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 807.00 | | 477 807.00 | 477 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 899.00 | 767 975.00 | 1 476 924.00 | 2 244 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 644.00 | | | 637 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | -36 480.00 | | | -36 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 069.00 | | | -98 069.00 |
DL TOTAL (I) | 506 855.00 | | | 506 855.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 399.00 | | | 418 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 809.00 | | | 445 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 267.00 | | | 942 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 924.00 | | | 1 476 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 267.00 | | | 942 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 788.00 | | 1 101 788.00 | 1 101 788.00 |
FG Production vendue services | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 788.00 | | 1 101 788.00 | 1 101 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -4.00 | | | -4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 753.00 | | | 175 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 821.00 | | | 198 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 780.00 | | | 198 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 616.00 | | | 1 300 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 685.00 | | | 1 398 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 069.00 | | | -98 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 542.00 | 85 433.00 | | 682 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 681.00 | 2 021.00 | | 21 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 861.00 | 83 411.00 | | 660 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
6T Sur comptes clients | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 399.00 | 418 399.00 | | 418 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 809.00 | 445 809.00 | | 445 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 329.00 | | 71 329.00 | 71 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 859.00 | 83 529.00 | 71 329.00 | 154 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 267.00 | 942 267.00 | | 942 267.00 |