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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 500.00 | 318 038.00 | 144 462.00 | 462 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 158.00 | 871 887.00 | 548 272.00 | 1 420 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 676.00 | 1 215 300.00 | 993 376.00 | 2 208 676.00 |
BT Marchandises | 141 081.00 | | 141 081.00 | 141 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BZ Autres créances | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CF Disponibilités | 294 855.00 | | 294 855.00 | 294 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 171.00 | | 464 171.00 | 464 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 847.00 | 1 215 300.00 | 1 457 547.00 | 2 672 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 644.00 | | | 637 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
DH Report à nouveau | -97 442.00 | | | -97 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 605 698.00 | | | 605 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 460.00 | | | 405 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 783.00 | | | 228 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 717.00 | | | 200 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 961.00 | | | 834 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 547.00 | | | 1 457 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 961.00 | | | 834 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 937 946.00 | | 2 937 946.00 | 2 937 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 946.00 | | 2 937 946.00 | 2 937 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 888.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 615.00 | | | 57 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 063.00 | | | -55 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 815.00 | | | 2 979 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 085.00 | | | 2 978 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 696.00 | 102 604.00 | | 1 112 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 320.00 | 102 604.00 | | 1 087 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 184.00 | 16 888.00 | 16 184.00 | 16 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 184.00 | 16 888.00 | 16 184.00 | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 460.00 | 405 460.00 | | 405 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 783.00 | 228 783.00 | | 228 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 717.00 | 200 717.00 | | 200 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 921.00 | 18 780.00 | 72 142.00 | 90 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 961.00 | 834 961.00 | | 834 961.00 |