| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 500.00 | 240 423.00 | 222 077.00 | 462 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 158.00 | 735 193.00 | 684 965.00 | 1 420 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 025.00 | 1 000 992.00 | 1 206 033.00 | 2 207 025.00 |
BT Marchandises | 128 323.00 | | 128 323.00 | 128 323.00 |
BZ Autres créances | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
CF Disponibilités | 187 654.00 | | 187 654.00 | 187 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 647.00 | | 399 647.00 | 399 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 673.00 | 1 000 992.00 | 1 605 681.00 | 2 606 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 644.00 | | | 637 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
DH Report à nouveau | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 862.00 | | | -97 862.00 |
DL TOTAL (I) | 670 243.00 | | | 670 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 760.00 | | | 405 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 578.00 | | | 331 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 406.00 | | | 179 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 744.00 | | | 916 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 681.00 | | | 1 605 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 744.00 | | | 916 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 753 350.00 | | 2 753 350.00 | 2 753 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 350.00 | | 2 753 350.00 | 2 753 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 694.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 951.00 | | | -60 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 529.00 | | | -32 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 659.00 | | | 2 790 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 521.00 | | | 2 888 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 862.00 | | | -97 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 166.00 | 114 826.00 | | 886 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 790.00 | 114 826.00 | | 860 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 641.00 | 18 694.00 | 17 641.00 | 17 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 641.00 | 18 694.00 | 17 641.00 | 17 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 760.00 | 405 760.00 | | 405 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 578.00 | 331 578.00 | | 331 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 406.00 | 179 406.00 | | 179 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 161.00 | 83 670.00 | 70 491.00 | 154 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 744.00 | 916 744.00 | | 916 744.00 |