| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 893.00 | 199 830.00 | 239 063.00 | 438 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 238.00 | 660 960.00 | 743 278.00 | 1 404 238.00 |
AX Avances et acomptes | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 349.00 | 886 166.00 | 1 312 183.00 | 2 198 349.00 |
BT Marchandises | 138 120.00 | | 138 120.00 | 138 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CF Disponibilités | 461 075.00 | | 461 075.00 | 461 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 294.00 | | 627 294.00 | 627 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 643.00 | 886 166.00 | 1 939 477.00 | 2 825 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 644.00 | | | 637 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | -134 549.00 | | | -134 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 249.00 | | | 261 249.00 |
DL TOTAL (I) | 768 105.00 | | | 768 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 870.00 | | | 409 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 317.00 | | | 515 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 161.00 | | | 228 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 731.00 | | | 1 153 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 477.00 | | | 1 939 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 731.00 | | | 1 153 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 428.00 | | 2 843 428.00 | 2 843 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 428.00 | | 2 843 428.00 | 2 843 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 641.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 613.00 | | | 99 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 387.00 | | | 365 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 296.00 | | | 3 336 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 047.00 | | | 3 075 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 249.00 | | | 261 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 975.00 | 118 190.00 | | 767 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 703.00 | 1 673.00 | | 23 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 273.00 | 116 518.00 | | 744 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 801.00 | 17 641.00 | 27 801.00 | 27 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 870.00 | 409 870.00 | | 409 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 317.00 | 515 317.00 | | 515 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 161.00 | 228 161.00 | | 228 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 692.00 | 27 099.00 | 68 593.00 | 95 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 731.00 | 1 153 731.00 | | 1 153 731.00 |