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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 500.00 | 279 909.00 | 182 591.00 | 462 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 158.00 | 807 411.00 | 612 747.00 | 1 420 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 426.00 | 1 112 696.00 | 1 094 730.00 | 2 207 426.00 |
BT Marchandises | 135 331.00 | | 135 331.00 | 135 331.00 |
BZ Autres créances | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
CF Disponibilités | 230 286.00 | | 230 286.00 | 230 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 010.00 | | 413 010.00 | 413 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 436.00 | 1 112 696.00 | 1 507 740.00 | 2 620 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 644.00 | | | 637 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 765.00 | | | 63 765.00 |
DH Report à nouveau | -31 167.00 | | | -31 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 276.00 | | | -66 276.00 |
DL TOTAL (I) | 603 967.00 | | | 603 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 760.00 | | | 405 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 875.00 | | | 293 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 954.00 | | | 187 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 589.00 | | | 887 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 740.00 | | | 1 507 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 589.00 | | | 887 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939 222.00 | | 2 939 222.00 | 2 939 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 222.00 | | 2 939 222.00 | 2 939 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 184.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 374.00 | | | -110 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 584.00 | | | 2 990 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 859.00 | | | 3 056 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 276.00 | | | -66 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 992.00 | 111 704.00 | | 1 000 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 616.00 | 111 704.00 | | 975 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 694.00 | 16 184.00 | 18 694.00 | 18 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 694.00 | 16 184.00 | 18 694.00 | 18 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 760.00 | 405 760.00 | | 405 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 875.00 | 293 875.00 | | 293 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 954.00 | 187 954.00 | | 187 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 285.00 | 47 393.00 | 70 892.00 | 118 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 589.00 | 887 589.00 | | 887 589.00 |