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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 974.00 | 21 650.00 | 11 323.00 | 32 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 170.00 | 84 793.00 | 51 376.00 | 136 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 478.00 | 116 961.00 | 78 516.00 | 195 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 038.00 | | 163 038.00 | 163 038.00 |
BZ Autres créances | 91 053.00 | | 91 053.00 | 91 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 203.00 | | 280 203.00 | 280 203.00 |
CF Disponibilités | 705 252.00 | | 705 252.00 | 705 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 555.00 | | 1 278 555.00 | 1 278 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 034.00 | 116 961.00 | 1 357 072.00 | 1 474 034.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DG Autres réserves | 789 070.00 | 612 293.00 | | 789 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 807.00 | 176 777.00 | | 264 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 693.00 | 797 886.00 | | 1 062 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 857.00 | 24 903.00 | | 15 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 42 320.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 784.00 | 52 138.00 | | 45 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 181.00 | 175 911.00 | | 146 181.00 |
EA Autres dettes | | 14 355.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 051.00 | 55 124.00 | | 82 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 378.00 | 364 754.00 | | 294 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 072.00 | 1 162 640.00 | | 1 357 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 488.00 | 348 929.00 | | 285 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 163 039.00 | 163 039.00 | | 163 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 824.00 | 6 934.00 | 8 890.00 | 15 824.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 176.00 | 264 666.00 | 510.00 | 265 176.00 |
VW T.V.A. | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 379.00 | 285 488.00 | 8 890.00 | 294 379.00 |