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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 37 634.00 | 21 173.00 | 16 461.00 | 37 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 266.00 | 28 250.00 | 22 016.00 | 50 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 357.00 | 42 166.00 | 14 192.00 | 56 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 082.00 | 91 813.00 | 55 269.00 | 147 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BN En cours de production de biens | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 955.00 | | 332 955.00 | 332 955.00 |
BZ Autres créances | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
CF Disponibilités | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 663.00 | | 470 663.00 | 470 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 745.00 | 91 813.00 | 525 932.00 | 617 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | 18 201.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 892.00 | 4 684.00 | | 12 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 653.00 | 4 453.00 | | 2 653.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 71 431.00 | 82 338.00 | | 71 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608.00 | 10 337.00 | | 6 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 730.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 568.00 | 164 633.00 | | 66 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 327.00 | 180 147.00 | | 95 327.00 |
EA Autres dettes | 285 215.00 | 256 329.00 | | 285 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 502.00 | 612 176.00 | | 454 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 932.00 | 694 514.00 | | 525 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 502.00 | 612 176.00 | | 454 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 4 617.00 | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 717.00 | 33 666.00 | 571.00 | 58 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 492.00 | 33 666.00 | 571.00 | 58 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 327.00 | 95 327.00 | | 95 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 998.00 | 285 998.00 | | 285 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 813.00 | 393 813.00 | | 393 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 413.00 | 393 813.00 | 2 600.00 | 396 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 502.00 | 454 502.00 | | 454 502.00 |