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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 37 634.00 | 28 699.00 | 8 934.00 | 37 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 613.00 | 44 912.00 | 10 701.00 | 55 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 365.00 | 57 189.00 | 25 176.00 | 82 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 437.00 | 131 025.00 | 47 412.00 | 178 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BN En cours de production de biens | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 292.00 | | 436 292.00 | 436 292.00 |
BZ Autres créances | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
CF Disponibilités | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 918.00 | | 682 918.00 | 682 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 354.00 | 131 025.00 | 730 329.00 | 861 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 362.00 | 2.00 | | 10 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 379.00 | 10 360.00 | | 31 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253.00 | 1 453.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 96 994.00 | 66 815.00 | | 96 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 772.00 | 168 759.00 | | 140 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 815.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 142.00 | 77 154.00 | | 73 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 828.00 | 129 849.00 | | 94 828.00 |
EA Autres dettes | 323 778.00 | 278 375.00 | | 323 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 335.00 | 654 951.00 | | 633 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 329.00 | 721 767.00 | | 730 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 538.00 | 77 154.00 | | 528 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 334.00 | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 365.00 | 19 000.00 | 1 340.00 | 113 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 141.00 | 18 999.00 | 1 340.00 | 113 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 343.00 | 491 343.00 | | 491 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 943.00 | 491 343.00 | 2 600.00 | 493 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |