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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 37 634.00 | 24 936.00 | 12 698.00 | 37 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 573.00 | 37 870.00 | 17 704.00 | 55 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 603.00 | 50 335.00 | 23 268.00 | 73 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 634.00 | 113 365.00 | 56 269.00 | 169 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 222.00 | | 307 222.00 | 307 222.00 |
BZ Autres créances | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
CF Disponibilités | 240 776.00 | | 240 776.00 | 240 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 498.00 | | 665 498.00 | 665 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 132.00 | 113 365.00 | 721 767.00 | 835 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 885.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360.00 | 12 892.00 | | 10 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 453.00 | 2 653.00 | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 66 815.00 | 71 431.00 | | 66 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 759.00 | 6 608.00 | | 168 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 783.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 154.00 | 66 568.00 | | 77 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 849.00 | 95 327.00 | | 129 849.00 |
EA Autres dettes | 278 375.00 | 285 215.00 | | 278 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 951.00 | 454 502.00 | | 654 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 767.00 | 525 932.00 | | 721 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 154.00 | 66 568.00 | | 77 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 457.00 | | 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 813.00 | 21 681.00 | 129.00 | 91 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 589.00 | 21 680.00 | 129.00 | 91 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 849.00 | 129 849.00 | | 129 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 190.00 | 279 190.00 | | 279 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 759.00 | 8 749.00 | 160 010.00 | 168 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 772.00 | 376 772.00 | | 376 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 372.00 | 376 772.00 | 2 600.00 | 379 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 952.00 | 494 942.00 | 160 010.00 | 654 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |