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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 660.00 | 2 443.00 | 22 217.00 | 24 660.00 |
AH Fonds commercial | 338 867.00 | | 338 867.00 | 338 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 1 713.00 | 777.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 423.00 | 84 652.00 | 363 771.00 | 448 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 702.00 | 27 587.00 | 112 115.00 | 139 702.00 |
BZ Autres créances | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CF Disponibilités | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 643.00 | 27 587.00 | 136 056.00 | 163 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 066.00 | 112 239.00 | 499 827.00 | 612 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 800.00 | 34 553.00 | | 15 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 799.00 | -18 753.00 | | -28 799.00 |
DL TOTAL (I) | -1 999.00 | 26 800.00 | | -1 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 001.00 | 197 968.00 | | 205 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 481.00 | 28 017.00 | | 23 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 238.00 | 4 650.00 | | 17 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 850.00 | 217 289.00 | | 255 850.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 826.00 | 447 925.00 | | 501 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 827.00 | 474 725.00 | | 499 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 515.00 | 355 608.00 | | 453 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 167.00 | 35 542.00 | | 21 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 423.00 | | | 448 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 527.00 | | | 363 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 373.00 | 5 592.00 | 2 313.00 | 81 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 505.00 | 3 207.00 | 1 392.00 | 68 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | 2 385.00 | 922.00 | 10 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 050.00 | 154 050.00 | | 154 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VC Groupe et associés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 001.00 | 157 094.00 | 47 907.00 | 205 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 322.00 | 152 612.00 | 1 710.00 | 154 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 826.00 | 453 919.00 | 47 907.00 | 501 826.00 |