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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 660.00 | 2 443.00 | 22 217.00 | 24 660.00 |
AH Fonds commercial | 338 867.00 | | 338 867.00 | 338 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 087.00 | 3 459.00 | 3 628.00 | 7 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 020.00 | 86 399.00 | 366 622.00 | 453 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 711.00 | | 88 711.00 | 88 711.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 959.00 | 86 399.00 | 463 560.00 | 549 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 379.00 | -12 999.00 | | -106 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669.00 | -93 380.00 | | -669.00 |
DL TOTAL (I) | -96 048.00 | -95 379.00 | | -96 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 905.00 | 159 573.00 | | 103 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 346.00 | 26 790.00 | | 16 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 251.00 | 37 147.00 | | 27 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 565.00 | 314 763.00 | | 394 565.00 |
EA Autres dettes | 17 541.00 | 1 132.00 | | 17 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 607.00 | 539 405.00 | | 559 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 560.00 | 444 026.00 | | 463 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 607.00 | 539 405.00 | | 559 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 302.00 | 10 490.00 | | 11 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 472.00 | | 1 548.00 | 451 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 527.00 | | | 363 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | | 1 548.00 | 15 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 180.00 | 1 219.00 | | 85 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | 1 219.00 | | 12 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 020.00 | 118 020.00 | | 118 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 336.00 | 414 336.00 | | 414 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 132.00 | 91 422.00 | 1 710.00 | 93 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 607.00 | 559 607.00 | | 559 607.00 |