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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 770.00 | | 312 770.00 | 312 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 858.00 | 28 643.00 | 3 215.00 | 31 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 320.00 | 46 230.00 | 27 090.00 | 73 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 432.00 | 74 873.00 | 346 559.00 | 421 432.00 |
BT Marchandises | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BZ Autres créances | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 791.00 | | 186 791.00 | 186 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 222.00 | 74 873.00 | 533 349.00 | 608 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 470.00 | 71 470.00 | | 141 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 310.00 | 102 611.00 | | 66 310.00 |
DL TOTAL (I) | 224 280.00 | 190 581.00 | | 224 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 307.00 | 208 217.00 | | 169 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 611.00 | 25 000.00 | | 24 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 902.00 | 72 654.00 | | 61 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 964.00 | 51 506.00 | | 32 964.00 |
EA Autres dettes | 20 285.00 | 19 641.00 | | 20 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 069.00 | 377 017.00 | | 309 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 349.00 | 567 598.00 | | 533 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 898.00 | 263 368.00 | | 233 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 658.00 | 156 225.00 | | 55 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 356.00 | | 3 888.00 | 421 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813.00 | 421 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 574.00 | 312 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 105 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 344.00 | | | 315 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 528.00 | | 3 888.00 | 102 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 088.00 | 15 978.00 | 3 193.00 | 62 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 514.00 | 15 978.00 | 618.00 | 59 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 649.00 | 38 477.00 | 75 171.00 | 113 649.00 |
VI Groupe et associés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VP Divers | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VW T.V.A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 069.00 | 233 898.00 | 75 171.00 | 309 069.00 |