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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 770.00 | | 312 770.00 | 312 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 497.00 | 33 938.00 | 3 559.00 | 37 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 741.00 | 56 991.00 | 8 751.00 | 65 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 023.00 | 90 929.00 | 325 095.00 | 416 023.00 |
BT Marchandises | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BZ Autres créances | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CF Disponibilités | 313 037.00 | | 313 037.00 | 313 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 455.00 | | 388 455.00 | 388 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 478.00 | 90 929.00 | 713 550.00 | 804 478.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 890.00 | 199 780.00 | | 247 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 356.00 | 72 110.00 | | 101 356.00 |
DL TOTAL (I) | 365 746.00 | 288 390.00 | | 365 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 035.00 | 199 865.00 | | 234 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 109.00 | 76 464.00 | | 53 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 417.00 | 55 239.00 | | 52 417.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 43 471.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 804.00 | 375 038.00 | | 347 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 550.00 | 663 428.00 | | 713 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 676.00 | 329 491.00 | | 219 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 372.00 | 55 774.00 | | 55 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 018.00 | | 6 432.00 | 423 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 427.00 | 416 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 083.00 | 103 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 770.00 | | | 312 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 233.00 | | 6 088.00 | 110 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 344.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 454.00 | 13 558.00 | 13 083.00 | 90 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 454.00 | 13 558.00 | 13 083.00 | 90 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UX Autres créances clients | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VB T. V. A. | | 1 522.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 663.00 | 50 535.00 | 128 127.00 | 178 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 804.00 | 219 676.00 | 128 127.00 | 347 804.00 |