| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 066.00 | 40 880.00 | 8 185.00 | 49 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 927.00 | 35 856.00 | 14 070.00 | 49 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 796.00 | 95 633.00 | 59 162.00 | 154 796.00 |
BT Marchandises | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 562.00 | | 238 562.00 | 238 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 358.00 | 95 633.00 | 297 725.00 | 393 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 369.00 | | | -54 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 971.00 | | | 240 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 725.00 | | | 297 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 971.00 | | | 240 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 796.00 | | | 154 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 992.00 | | | 98 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 246.00 | 7 388.00 | | 88 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 349.00 | 7 388.00 | | 69 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VI Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VW T.V.A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 971.00 | 240 971.00 | | 240 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
ST Autres comptes | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 850.00 | | | 76 850.00 |