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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 066.00 | 43 908.00 | 5 158.00 | 49 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 858.00 | 39 423.00 | 12 435.00 | 51 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 726.00 | 102 227.00 | 54 499.00 | 156 726.00 |
BT Marchandises | 137 478.00 | | 137 478.00 | 137 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 821.00 | | 222 821.00 | 222 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 548.00 | 102 227.00 | 277 320.00 | 379 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 247.00 | | | -53 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
DL TOTAL (I) | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
EA Autres dettes | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 455.00 | | | 209 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 320.00 | | | 277 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 455.00 | | | 209 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 796.00 | | 1 931.00 | 154 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 992.00 | | 1 931.00 | 98 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 633.00 | 6 594.00 | | 95 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 737.00 | 6 594.00 | | 76 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VI Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 455.00 | 209 455.00 | | 209 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
ST Autres comptes | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
YT Sous‐traitance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 814.00 | | | 66 814.00 |