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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 055.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 407.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 368.00 | |
BT Marchandises | | | 123 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 696.00 | |
CF Disponibilités | | | 123 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 264 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 316 419.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 135.00 | -53 247.00 | | -42 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 481.00 | 11 112.00 | | 54 481.00 |
DL TOTAL (I) | 122 346.00 | 67 865.00 | | 122 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 32 756.00 | | 13 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 493.00 | 6 157.00 | | 14 493.00 |
EA Autres dettes | 7 888.00 | 12 541.00 | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 073.00 | 209 455.00 | | 194 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 419.00 | 277 320.00 | | 316 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 073.00 | 209 455.00 | | 194 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 726.00 | | 2 423.00 | 156 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 923.00 | | 2 423.00 | 100 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 227.00 | 4 554.00 | | 102 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 331.00 | 4 554.00 | | 83 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 11.00 | | | 11.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VI Groupe et associés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VW T.V.A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 073.00 | 194 073.00 | | 194 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
ST Autres comptes | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 303.00 | | | 96 303.00 |