| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 876.00 | 32 478.00 | 13 398.00 | 45 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 146.00 | 32 478.00 | 60 668.00 | 93 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 424 532.00 | 75 000.00 | 349 532.00 | 424 532.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 169.00 | 75 000.00 | 353 169.00 | 428 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 316.00 | 107 478.00 | 413 837.00 | 521 316.00 |
CU Autres participations | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 763.00 | 48 711.00 | | 60 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 060.00 | 29 052.00 | | -58 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 903.00 | 79 963.00 | | 4 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 457.00 | 255 073.00 | | 151 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 171.00 | 6 168.00 | | 215 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 926.00 | 27 996.00 | | 26 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 369.00 | 15 685.00 | | 15 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 934.00 | 310 921.00 | | 408 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 837.00 | 390 885.00 | | 413 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 939.00 | | 64 939.00 | 64 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 939.00 | | 64 939.00 | 64 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | 8 269.00 | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 175.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 4 321.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 219.00 | 4 496.00 | | 100 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 879.00 | 3 774.00 | | -96 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 1 313.00 | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 315.00 | 239 008.00 | | 128 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 376.00 | 209 955.00 | | 186 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 060.00 | 29 052.00 | | -58 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 461.00 | 9 017.00 | | 23 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 461.00 | 9 017.00 | | 23 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 017.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 461.00 | 9 017.00 | | 23 461.00 |
6T Sur comptes clients | 130 000.00 | | 55 000.00 | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 461.00 | 9 017.00 | 55 000.00 | 153 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 461.00 | 9 017.00 | 55 000.00 | 153 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 171.00 | 215 171.00 | | 215 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 456.00 | 104 167.00 | 47 289.00 | 151 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 169.00 | 428 169.00 | | 428 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 169.00 | 428 169.00 | | 428 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 934.00 | 361 645.00 | 47 289.00 | 408 934.00 |