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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 732.00 | 32 574.00 | 16 158.00 | 48 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 534.00 | 32 574.00 | 305 960.00 | 338 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 393 342.00 | 61 000.00 | 332 342.00 | 393 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 378.00 | 61 000.00 | 335 378.00 | 396 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 913.00 | 93 574.00 | 641 338.00 | 734 913.00 |
CU Autres participations | 289 802.00 | | 289 802.00 | 289 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 582.00 | | | 242 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 703.00 | 60 763.00 | | 2 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 394.00 | -58 060.00 | | 17 394.00 |
DL TOTAL (I) | 264 878.00 | 4 903.00 | | 264 878.00 |
DP Provisions pour risques | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 608.00 | 151 456.00 | | 139 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 255.00 | 215 171.00 | | 137 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 26 928.00 | | 15 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 404.00 | 15 369.00 | | 12 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 318.00 | 408 934.00 | | 306 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 338.00 | 413 837.00 | | 641 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 250.00 | | 129 250.00 | 129 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 250.00 | | 129 250.00 | 129 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 3 340.00 | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | 3 340.00 | | 5 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 219.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 100 000.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 730.00 | 100 219.00 | | 71 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 589.00 | -96 879.00 | | -66 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 428.00 | 128 315.00 | | 159 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 034.00 | 186 375.00 | | 142 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 394.00 | -58 060.00 | | 17 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 478.00 | 13 845.00 | 13 749.00 | 32 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 478.00 | 13 845.00 | 13 749.00 | 32 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | | 14 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 14 000.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 255.00 | 137 255.00 | | 137 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 608.00 | 99 046.00 | 40 562.00 | 139 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 378.00 | 396 378.00 | | 396 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 378.00 | 396 378.00 | | 396 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 318.00 | 265 756.00 | 40 562.00 | 306 318.00 |