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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 765.00 | 27 065.00 | 2 700.00 | 29 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 855.00 | 126 475.00 | 14 380.00 | 140 855.00 |
BF Prêts | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 819.00 | 153 541.00 | 32 279.00 | 185 819.00 |
BT Marchandises | 570 262.00 | | 570 262.00 | 570 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 678 211.00 | | 678 211.00 | 678 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 768.00 | | 1 333 768.00 | 1 333 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 587.00 | 153 541.00 | 1 366 047.00 | 1 519 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 463 770.00 | 398 043.00 | | 463 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 461.00 | 86 527.00 | | -26 461.00 |
DL TOTAL (I) | 666 110.00 | 713 370.00 | | 666 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 273.00 | 15 582.00 | | 294 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 143.00 | 28 052.00 | | 31 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 829.00 | 1 533.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 967.00 | 140 944.00 | | 169 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 393.00 | 82 963.00 | | 177 393.00 |
EA Autres dettes | 25 331.00 | 23 132.00 | | 25 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 937.00 | 292 207.00 | | 699 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 047.00 | 1 005 577.00 | | 1 366 047.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 9 267.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 672.00 | 281 407.00 | | 693 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 781 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 846 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GE Autres charges | | | 71 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 22 390.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 092.00 | 1 978 896.00 | | 1 857 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 552.00 | 1 892 369.00 | | 1 883 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 461.00 | 86 527.00 | | -26 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 819.00 | | | 185 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 620.00 | | | 170 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 984.00 | 13 556.00 | | 139 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 984.00 | 13 556.00 | | 139 984.00 |