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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 765.00 | 28 335.00 | 1 431.00 | 29 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 682.00 | 110 747.00 | 1 935.00 | 112 682.00 |
BF Prêts | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 647.00 | 139 082.00 | 18 565.00 | 157 647.00 |
BN En cours de production de biens | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BT Marchandises | 616 469.00 | | 616 469.00 | 616 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 431 918.00 | | 431 918.00 | 431 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 825.00 | | 1 113 825.00 | 1 113 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 472.00 | 139 082.00 | 1 132 390.00 | 1 271 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 437 310.00 | 463 770.00 | | 437 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 370.00 | -26 461.00 | | 95 370.00 |
DL TOTAL (I) | 761 480.00 | 666 110.00 | | 761 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438.00 | 294 273.00 | | 4 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 143.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 127.00 | 1 829.00 | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 131.00 | 169 967.00 | | 236 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 172.00 | 177 393.00 | | 98 172.00 |
EA Autres dettes | 29 042.00 | 25 331.00 | | 29 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 910.00 | 699 937.00 | | 370 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 390.00 | 1 366 047.00 | | 1 132 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 440.00 | 693 672.00 | | 367 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 051 789.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 128 552.00 | |
FM Production stockée | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | 73 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 179.00 | 1 500.00 | | 20 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 815.00 | 1 857 092.00 | | 2 156 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 445.00 | 1 883 552.00 | | 2 061 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 370.00 | -26 461.00 | | 95 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 819.00 | | 1 082.00 | 185 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 254.00 | 157 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 254.00 | 142 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 620.00 | | 1 082.00 | 170 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 984.00 | | | 14 984.00 |