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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 981.00 | 32 504.00 | 3 477.00 | 35 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 301.00 | 152 635.00 | 70 666.00 | 223 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 359.00 | 199 075.00 | 243 284.00 | 442 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 337.00 | | 721 337.00 | 721 337.00 |
BZ Autres créances | 138 541.00 | | 138 541.00 | 138 541.00 |
CF Disponibilités | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 731.00 | | 916 731.00 | 916 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 089.00 | 199 075.00 | 1 160 015.00 | 1 359 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 762.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 563.00 | 86 971.00 | | 109 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 960.00 | 25 829.00 | | 28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 182 523.00 | 153 563.00 | | 182 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 724.00 | 66 813.00 | | 106 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 473.00 | 666 689.00 | | 689 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 295.00 | 242 142.00 | | 181 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 491.00 | 975 644.00 | | 977 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 015.00 | 1 129 207.00 | | 1 160 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 491.00 | 975 644.00 | | 977 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 724.00 | 66 347.00 | | 106 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 383 829.00 | | 3 383 829.00 | 3 383 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 829.00 | | 3 383 829.00 | 3 383 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 765.00 | |
GE Autres charges | | | -2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 728.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 728.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -728.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 19 758.00 | | 7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 751.00 | 3 479 773.00 | | 3 387 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 791.00 | 3 453 943.00 | | 3 358 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 960.00 | 25 829.00 | | 28 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 725.00 | 35 510.00 | | 16 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 865.00 | | 25 494.00 | 416 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 788.00 | | 21 494.00 | 237 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 560.00 | | 4 000.00 | 35 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 310.00 | 15 764.00 | | 183 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 374.00 | 15 764.00 | | 169 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 473.00 | 689 473.00 | | 689 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
UX Autres créances clients | 721 337.00 | 721 337.00 | | 721 337.00 |
VB T. V. A. | 131 655.00 | 131 655.00 | | 131 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 724.00 | 106 724.00 | | 106 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 334.00 | 890 774.00 | 39 560.00 | 930 334.00 |
VW T.V.A. | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 491.00 | 977 491.00 | | 977 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 967.00 | 41 964.00 | | 56 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 430.00 | 43 783.00 | | 37 430.00 |
ST Autres comptes | 340 329.00 | 331 535.00 | | 340 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 632.00 | 161 792.00 | | 193 632.00 |
YT Sous‐traitance | 2 355 261.00 | 2 390 595.00 | | 2 355 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 6 979.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 363.00 | 48 943.00 | | 59 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 663.00 | 701 569.00 | | 640 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 630.00 | 511 366.00 | | 526 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 926 652.00 | 2 927 705.00 | | 2 926 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |