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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AP Constructions | 109 973.00 | 102 130.00 | 7 843.00 | 109 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 834.00 | 148 428.00 | 6 406.00 | 154 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 559.00 | 61 992.00 | 9 566.00 | 71 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 083.00 | 315 683.00 | 166 400.00 | 482 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BN En cours de production de biens | 54 728.00 | | 54 728.00 | 54 728.00 |
BT Marchandises | 110 235.00 | 21 696.00 | 88 539.00 | 110 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
BZ Autres créances | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 296.00 | | 449 296.00 | 449 296.00 |
CF Disponibilités | 343 894.00 | | 343 894.00 | 343 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 039.00 | 21 696.00 | 1 075 343.00 | 1 097 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 123.00 | 337 379.00 | 1 241 744.00 | 1 579 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 756.00 | | | 756.00 |
CU Autres participations | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 762.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 533 521.00 | 531 685.00 | | 533 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 603.00 | 46 074.00 | | 52 603.00 |
DL TOTAL (I) | 861 124.00 | 848 521.00 | | 861 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 2 589.00 | | 1 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 093.00 | 76 721.00 | | 128 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 364.00 | 132 186.00 | | 159 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 111.00 | 66 369.00 | | 80 111.00 |
EA Autres dettes | 11 937.00 | 5 354.00 | | 11 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 619.00 | 285 092.00 | | 380 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 744.00 | 1 133 613.00 | | 1 241 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 619.00 | 285 092.00 | | 380 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 485.00 | 9 198.00 | | 306 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 352.00 | 9 197.00 | | 303 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 364.00 | 159 364.00 | | 159 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 725.00 | 106 575.00 | 5 150.00 | 111 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 481.00 | 106 575.00 | 5 906.00 | 112 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |