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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AP Constructions | 109 973.00 | 107 408.00 | 2 565.00 | 109 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 427.00 | 148 403.00 | 7 024.00 | 155 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 387.00 | 77 181.00 | 73 207.00 | 150 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 527.00 | 336 124.00 | 227 403.00 | 563 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
BN En cours de production de biens | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
BT Marchandises | 131 085.00 | 28 535.00 | 102 550.00 | 131 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 805.00 | | 88 805.00 | 88 805.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 700.00 | | 289 700.00 | 289 700.00 |
CF Disponibilités | 414 947.00 | | 414 947.00 | 414 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 340.00 | 28 535.00 | 1 044 804.00 | 1 073 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 867.00 | 364 660.00 | 1 272 207.00 | 1 636 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 135 681.00 | 296 124.00 | | 135 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 456.00 | 57 557.00 | | 100 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 002.00 | 40 830.00 | | 32 002.00 |
DL TOTAL (I) | 796 138.00 | 919 510.00 | | 796 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 359.00 | 117 504.00 | | 139 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 043.00 | 126 219.00 | | 125 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 556.00 | 128 847.00 | | 109 556.00 |
EA Autres dettes | 102 112.00 | 52.00 | | 102 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 069.00 | 392 622.00 | | 476 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 207.00 | 1 312 132.00 | | 1 272 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 702.00 | 16 572.00 | 1 151.00 | 320 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 569.00 | 16 573.00 | 1 151.00 | 317 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 112.00 | 102 112.00 | | 102 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 578.00 | 109 578.00 | | 109 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 710.00 | 336 710.00 | | 336 710.00 |