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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
AP Constructions | 109 973.00 | 105 816.00 | 4 156.00 | 109 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 769.00 | 145 773.00 | 6 996.00 | 152 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 545.00 | 65 980.00 | 27 564.00 | 93 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 254.00 | 320 702.00 | 182 551.00 | 503 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 939.00 | | 51 939.00 | 51 939.00 |
BN En cours de production de biens | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
BT Marchandises | 96 309.00 | 25 325.00 | 70 984.00 | 96 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
BZ Autres créances | 56 361.00 | | 56 361.00 | 56 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 296.00 | | 449 296.00 | 449 296.00 |
CF Disponibilités | 332 350.00 | | 332 350.00 | 332 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 906.00 | 25 325.00 | 1 129 581.00 | 1 154 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 159.00 | 346 027.00 | 1 312 132.00 | 1 658 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
CU Autres participations | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 296 124.00 | 533 521.00 | | 296 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 557.00 | 52 603.00 | | 57 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
DL TOTAL (I) | 919 510.00 | 861 124.00 | | 919 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 1 115.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 504.00 | 128 093.00 | | 117 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 219.00 | 159 364.00 | | 126 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 848.00 | 80 111.00 | | 128 848.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 11 937.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 622.00 | 380 619.00 | | 392 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 132.00 | 1 241 744.00 | | 1 312 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 622.00 | 380 619.00 | | 392 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 683.00 | 9 620.00 | 4 600.00 | 315 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 550.00 | 9 619.00 | 4 600.00 | 312 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 219.00 | 126 219.00 | | 126 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 848.00 | 128 848.00 | | 128 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VP Divers | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 559.00 | 148 437.00 | 5 122.00 | 153 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 118.00 | 275 118.00 | | 275 118.00 |