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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
AP Constructions | 17 699.00 | 10 415.00 | 7 285.00 | 17 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 668.00 | 899.00 | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 050.00 | 27 617.00 | 11 433.00 | 39 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 537.00 | | 647 537.00 | 647 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 563.00 | 46 832.00 | 2 016 731.00 | 2 063 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 277.00 | 133 071.00 | 275 206.00 | 408 277.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 512.00 | 133 071.00 | 297 442.00 | 430 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 076.00 | 179 903.00 | 2 314 173.00 | 2 494 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647 537.00 | | | 647 537.00 |
CU Autres participations | 1 349 578.00 | | 1 349 578.00 | 1 349 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 920.00 | 956 920.00 | | 956 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 851.00 | 34 988.00 | | 39 851.00 |
DG Autres réserves | 504 966.00 | 594 730.00 | | 504 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 650.00 | 97 245.00 | | 62 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 995.00 | 1 689 490.00 | | 1 569 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 286.00 | 76 941.00 | | 26 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 001.00 | 282 885.00 | | 416 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 843.00 | 57 045.00 | | 76 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 173.00 | 104 815.00 | | 115 173.00 |
EA Autres dettes | 109 875.00 | 83 958.00 | | 109 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 177.00 | 605 645.00 | | 744 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 173.00 | 2 295 135.00 | | 2 314 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 486.00 | 580 191.00 | | 740 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 27 491.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
FD Production vendue biens | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
FG Production vendue services | 329 311.00 | | 329 311.00 | 329 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 325.00 | | 462 325.00 | 462 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 448.00 | 3 192.00 | | 5 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 188.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 188.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -188.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 260.00 | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 190.00 | 431 993.00 | | 486 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 539.00 | 334 749.00 | | 423 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 650.00 | 97 245.00 | | 62 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 510.00 | | 90 981.00 | 1 975 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 2 063 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928.00 | 58 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 165.00 | | 1 079.00 | 60 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 212.00 | | 89 902.00 | 1 907 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 250.00 | 6 511.00 | 2 928.00 | 43 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 117.00 | 6 511.00 | 2 928.00 | 35 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 760.00 | 5 311.00 | | 127 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 760.00 | 5 311.00 | | 127 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 760.00 | 5 311.00 | | 127 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 537.00 | 647 537.00 | | 647 537.00 |
UX Autres créances clients | 408 277.00 | 408 277.00 | | 408 277.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 454.00 | 21 762.00 | 3 692.00 | 25 454.00 |
VI Groupe et associés | 416 001.00 | 416 001.00 | | 416 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 657.00 | 1 066 657.00 | 3 692.00 | 1 066 657.00 |
VW T.V.A. | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 177.00 | 740 486.00 | 3 692.00 | 744 177.00 |