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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
AP Constructions | 17 699.00 | 13 955.00 | 3 745.00 | 17 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 329.00 | 29 419.00 | 10 910.00 | 40 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 597.00 | 44 120.00 | 673 477.00 | 717 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 904.00 | 566 820.00 | 1 898 083.00 | 2 464 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 563.00 | 127 760.00 | 189 803.00 | 317 563.00 |
BZ Autres créances | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CF Disponibilités | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 925.00 | 127 760.00 | 278 166.00 | 405 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 829.00 | 694 580.00 | 2 176 249.00 | 2 870 829.00 |
CU Autres participations | 1 679 578.00 | 469 628.00 | 1 209 951.00 | 1 679 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 920.00 | 956 920.00 | | 956 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
DG Autres réserves | 164 382.00 | 564 484.00 | | 164 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 433.00 | -400 101.00 | | 67 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 327.00 | 1 169 894.00 | | 1 237 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 241.00 | 404 895.00 | | 353 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 500.00 | 377 355.00 | | 334 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 144.00 | 47 377.00 | | 42 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 867.00 | 130 109.00 | | 111 867.00 |
EA Autres dettes | 97 170.00 | 108 012.00 | | 97 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 922.00 | 1 067 748.00 | | 938 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 249.00 | 2 237 642.00 | | 2 176 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 070.00 | 785 796.00 | | 627 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 978.00 | 17 315.00 | | 5 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
FD Production vendue biens | 114 003.00 | | 114 003.00 | 114 003.00 |
FG Production vendue services | 322 461.00 | | 322 461.00 | 322 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 008.00 | | 438 008.00 | 438 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | 2 229.00 | | 4 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 5 367.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 12 144.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 14.00 | | 2 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 7 077.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 487.00 | 5 067.00 | | -2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 553.00 | 421 831.00 | | 501 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 120.00 | 821 933.00 | | 434 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 433.00 | -400 101.00 | | 67 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 316.00 | 4 805.00 | | 9 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 175.00 | | 61 729.00 | 2 403 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 625.00 | | 10 969.00 | 48 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 416.00 | | 50 760.00 | 2 346 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 395.00 | 3 678.00 | | 49 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 262.00 | 3 678.00 | | 41 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 44 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 387.00 | 44 120.00 | | 597 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 387.00 | 44 120.00 | | 597 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 717 597.00 | 717 597.00 | | 717 597.00 |
UX Autres créances clients | 317 563.00 | 317 563.00 | | 317 563.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VP Divers | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 444.00 | 1 057 444.00 | | 1 057 444.00 |