| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
AH Fonds commercial | 2 294 236.00 | | 2 294 236.00 | 2 294 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 644.00 | 307 325.00 | 172 319.00 | 479 644.00 |
AN Terrains | 1 183 057.00 | 52 299.00 | 1 130 758.00 | 1 183 057.00 |
AP Constructions | 2 923 614.00 | 1 455 018.00 | 1 468 596.00 | 2 923 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 151.00 | 389 531.00 | 307 620.00 | 697 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 081.00 | 1 600 639.00 | 935 442.00 | 2 536 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 894.00 | | 245 894.00 | 245 894.00 |
BF Prêts | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 077 560.00 | 3 911 421.00 | 8 166 139.00 | 12 077 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 390.00 | | 154 390.00 | 154 390.00 |
BT Marchandises | 6 150 826.00 | | 6 150 826.00 | 6 150 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 926.00 | 412 175.00 | 3 359 751.00 | 3 771 926.00 |
BZ Autres créances | 519 555.00 | | 519 555.00 | 519 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 1 724 695.00 | | 1 724 695.00 | 1 724 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 720.00 | | 92 720.00 | 92 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 414 469.00 | 412 175.00 | 12 002 294.00 | 12 414 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 492 028.00 | 4 323 595.00 | 20 168 433.00 | 24 492 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 625.00 | | | 184 625.00 |
CU Autres participations | 1 530 862.00 | | 1 530 862.00 | 1 530 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 792 861.00 | | | 3 792 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 592.00 | | | 575 592.00 |
DK Provisions réglementées | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 365.00 | | | 4 819 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 218 013.00 | | | 4 218 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877 329.00 | | | 5 877 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 636.00 | | | 3 800 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 090.00 | | | 1 453 090.00 |
EA Autres dettes | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 349 068.00 | | | 15 349 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 168 433.00 | | | 20 168 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 050 117.00 | | | 12 050 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 510 717.00 | | 30 510 717.00 | 30 510 717.00 |
FG Production vendue services | 622 457.00 | | 622 457.00 | 622 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 133 175.00 | | 31 133 175.00 | 31 133 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 222 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 650 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 604.00 | |
GE Autres charges | | | 24 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 622 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 355 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 296.00 | | | -12 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 425.00 | | | 223 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 751 736.00 | | | 31 751 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 176 144.00 | | | 31 176 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 592.00 | | | 575 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 956 505.00 | | 206 323.00 | 11 956 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 619.00 | 1 857 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 268.00 | 12 077 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 649.00 | 7 339 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880 487.00 | | | 2 880 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 252 504.00 | | 161 049.00 | 7 252 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 514.00 | | 45 274.00 | 1 823 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420 691.00 | 546 082.00 | 55 352.00 | 3 420 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 956.00 | 31 976.00 | | 381 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038 734.00 | 514 106.00 | 55 352.00 | 3 038 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 937.00 | 2 976.00 | | 7 937.00 |
6T Sur comptes clients | 372 270.00 | 59 604.00 | 19 699.00 | 372 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 270.00 | 59 604.00 | 19 699.00 | 372 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 207.00 | 62 580.00 | 19 699.00 | 380 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 889.00 | 33 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 877 329.00 | 5 877 329.00 | | 5 877 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 636.00 | 3 800 636.00 | | 3 800 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 020.00 | 618 020.00 | | 618 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 066.00 | 462 066.00 | | 462 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 894.00 | 245 894.00 | | 245 894.00 |
UP Prêts | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 926.00 | 3 771 926.00 | | 3 771 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VC Groupe et associés | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 218 013.00 | 919 063.00 | 2 560 997.00 | 4 218 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 663.00 | | | 976 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 718.00 | 151 718.00 | | 151 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 095.00 | 329 095.00 | | 329 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 720.00 | 92 720.00 | | 92 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 507.00 | 4 651 487.00 | 59 020.00 | 4 710 507.00 |
VW T.V.A. | 232 285.00 | 232 285.00 | | 232 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 349 068.00 | 12 050 117.00 | 2 560 997.00 | 15 349 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 845.00 | | | 208 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
ST Autres comptes | 1 232 356.00 | | | 1 232 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 916 035.00 | | | 1 916 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
YT Sous‐traitance | 333 653.00 | | | 333 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 824.00 | | | 250 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 947.00 | | | 133 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342 792.00 | | | 342 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 219 336.00 | | | 6 219 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 310 624.00 | | | 5 310 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 765 904.00 | | | 3 765 904.00 |