| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
AH Fonds commercial | 2 294 236.00 | | 2 294 236.00 | 2 294 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 644.00 | 275 349.00 | 204 295.00 | 479 644.00 |
AN Terrains | 1 183 057.00 | 31 414.00 | 1 151 643.00 | 1 183 057.00 |
AP Constructions | 2 845 413.00 | 1 302 761.00 | 1 542 652.00 | 2 845 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 358.00 | 340 224.00 | 350 134.00 | 690 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 675.00 | 1 364 335.00 | 1 169 341.00 | 2 533 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 619.00 | | 200 619.00 | 200 619.00 |
BF Prêts | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 956 505.00 | 3 420 691.00 | 8 535 815.00 | 11 956 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 093.00 | | 106 093.00 | 106 093.00 |
BT Marchandises | 5 738 078.00 | | 5 738 078.00 | 5 738 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 831.00 | 372 270.00 | 2 809 561.00 | 3 181 831.00 |
BZ Autres créances | 559 054.00 | | 559 054.00 | 559 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 1 508 073.00 | | 1 508 073.00 | 1 508 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 107 152.00 | 372 270.00 | 10 734 882.00 | 11 107 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 063 657.00 | 3 792 961.00 | 19 270 696.00 | 23 063 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 652.00 | | | 292 652.00 |
CU Autres participations | 1 530 862.00 | | 1 530 862.00 | 1 530 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 732 597.00 | | | 3 732 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
DK Provisions réglementées | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240 798.00 | | | 4 240 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130 671.00 | | | 5 130 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868 762.00 | | | 5 868 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 682.00 | | | 3 053 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 783.00 | | | 976 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 029 899.00 | | | 15 029 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 270 696.00 | | | 19 270 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 881 122.00 | | | 10 881 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 914 974.00 | | 12 914 974.00 | 12 914 974.00 |
FG Production vendue services | 284 637.00 | | 284 637.00 | 284 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 199 611.00 | | 13 199 611.00 | 13 199 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 246 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 918 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 877.00 | |
GE Autres charges | | | 18 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 125 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 347 124.00 | | | 13 347 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 286 861.00 | | | 13 286 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 574 677.00 | | 2 575 881.00 | 13 574 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 187 983.00 | 1 823 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194 052.00 | 11 956 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 070.00 | 7 252 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 127.00 | | 1 005 360.00 | 1 875 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819 079.00 | | 1 439 495.00 | 5 819 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880 471.00 | | 131 025.00 | 5 880 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 349.00 | 274 342.00 | | 3 146 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 787.00 | 16 169.00 | | 365 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 561.00 | 258 173.00 | | 2 780 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 961.00 | 2 976.00 | | 4 961.00 |
6T Sur comptes clients | 375 884.00 | 17 877.00 | 21 491.00 | 375 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 884.00 | 17 877.00 | 21 491.00 | 375 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 845.00 | 20 853.00 | 21 491.00 | 380 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 877.00 | 21 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 868 762.00 | 5 868 762.00 | | 5 868 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 682.00 | 3 053 682.00 | | 3 053 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 292.00 | 381 292.00 | | 381 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 566.00 | 387 566.00 | | 387 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 619.00 | 200 619.00 | | 200 619.00 |
UP Prêts | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 831.00 | 3 181 831.00 | | 3 181 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VC Groupe et associés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 130 671.00 | 981 895.00 | 2 946 877.00 | 5 130 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 536.00 | | | 396 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 825.00 | 320 825.00 | | 320 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 202.00 | 4 047 202.00 | | 4 047 202.00 |
VW T.V.A. | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 029 899.00 | 10 881 122.00 | 2 946 877.00 | 15 029 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 072.00 | | | 110 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
ST Autres comptes | 576 042.00 | | | 576 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 806 432.00 | | | 806 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
YT Sous‐traitance | 155 464.00 | | | 155 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103 567.00 | | | 103 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 908.00 | | | 174 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 676 529.00 | | | 2 676 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 230 923.00 | | | 2 230 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 667 521.00 | | | 1 667 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |