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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
AH Fonds commercial | 4 900 214.00 | | 4 900 214.00 | 4 900 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 644.00 | 435 278.00 | 44 366.00 | 479 644.00 |
AN Terrains | 1 365 118.00 | 160 862.00 | 1 204 256.00 | 1 365 118.00 |
AP Constructions | 3 356 166.00 | 2 077 425.00 | 1 278 742.00 | 3 356 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 504.00 | 651 715.00 | 741 789.00 | 1 393 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333 838.00 | 2 596 529.00 | 737 309.00 | 3 333 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900 629.00 | | 1 900 629.00 | 1 900 629.00 |
BF Prêts | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 447 234.00 | 6 000 943.00 | 13 446 290.00 | 19 447 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 492.00 | | 300 492.00 | 300 492.00 |
BT Marchandises | 11 507 645.00 | | 11 507 645.00 | 11 507 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046 010.00 | 947 874.00 | 5 098 135.00 | 6 046 010.00 |
BZ Autres créances | 738 118.00 | | 738 118.00 | 738 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 2 286 867.00 | | 2 286 867.00 | 2 286 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 920 728.00 | 947 874.00 | 19 972 854.00 | 20 920 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 367 962.00 | 6 948 817.00 | 33 419 145.00 | 40 367 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 002 756.00 | | | 2 002 756.00 |
CU Autres participations | 2 450 347.00 | | 2 450 347.00 | 2 450 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 611 246.00 | | | 7 611 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 192 760.00 | | | 2 192 760.00 |
DK Provisions réglementées | 279 515.00 | | | 279 515.00 |
DL TOTAL (I) | 10 523 521.00 | | | 10 523 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 421 581.00 | | | 5 421 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741 905.00 | | | 8 741 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745 782.00 | | | 6 745 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 047.00 | | | 1 829 047.00 |
EA Autres dettes | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 895 624.00 | | | 22 895 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 419 145.00 | | | 33 419 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 993 730.00 | | | 18 993 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 531 899.00 | | 50 531 899.00 | 50 531 899.00 |
FG Production vendue services | 1 286 314.00 | | 1 286 314.00 | 1 286 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 818 213.00 | | 51 818 213.00 | 51 818 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 086 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 277 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 412 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 708 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 053.00 | |
GE Autres charges | | | 73 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 109 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 977 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 612 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 615 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 151.00 | | | 169 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 584.00 | | | 182 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 750.00 | | | 249 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 196.00 | | | 434 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 045.00 | | | -265 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 357.00 | | | 337 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 359.00 | | | 820 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 028 075.00 | | | 53 028 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 835 314.00 | | | 50 835 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 192 760.00 | | | 2 192 760.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 341.00 | | | 73 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 387 126.00 | | 2 515 197.00 | 17 387 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 586.00 | 4 453 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 090.00 | 19 447 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 795.00 | 5 458 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 709.00 | 9 535 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 461 787.00 | | | 5 461 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 362 679.00 | | 604 168.00 | 9 362 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562 659.00 | | 1 911 029.00 | 2 562 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 755 371.00 | 678 213.00 | 432 641.00 | 5 755 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 215.00 | 31 992.00 | 2 795.00 | 485 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270 156.00 | 646 221.00 | 429 846.00 | 5 270 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 765.00 | 249 750.00 | | 29 765.00 |
6T Sur comptes clients | 963 650.00 | 87 053.00 | 102 829.00 | 963 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 650.00 | 87 053.00 | 102 829.00 | 963 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 415.00 | 336 803.00 | 102 829.00 | 993 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 053.00 | 102 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 448 366.00 | 8 448 366.00 | | 8 448 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745 782.00 | 6 745 782.00 | | 6 745 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235 033.00 | 1 235 033.00 | | 1 235 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 175.00 | 452 175.00 | | 452 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 900 629.00 | 1 900 629.00 | | 1 900 629.00 |
UP Prêts | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
UX Autres créances clients | 5 759 465.00 | 5 759 465.00 | | 5 759 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 544.00 | 286 544.00 | | 286 544.00 |
VB T. V. A. | 116 793.00 | 116 793.00 | | 116 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 421 581.00 | 1 519 687.00 | 3 280 061.00 | 5 421 581.00 |
VI Groupe et associés | 293 539.00 | 293 539.00 | | 293 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 100.00 | | | 857 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 496 717.00 | | | 1 496 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VP Divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 821.00 | 137 821.00 | | 137 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 996.00 | 568 996.00 | | 568 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 828 123.00 | 8 828 123.00 | | 8 828 123.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 895 624.00 | 18 993 730.00 | 3 280 061.00 | 22 895 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333 117.00 | | | 333 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
ST Autres comptes | 1 891 944.00 | | | 1 891 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 597 859.00 | | | 3 597 859.00 |
YT Sous‐traitance | 446 615.00 | | | 446 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 411 307.00 | | | 411 307.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 174 430.00 | | | 174 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507 547.00 | | | 507 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 418 145.00 | | | 6 418 145.00 |