| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
AH Fonds commercial | 4 900 214.00 | | 4 900 214.00 | 4 900 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 644.00 | 403 286.00 | 76 358.00 | 479 644.00 |
AN Terrains | 1 316 449.00 | 128 698.00 | 1 187 751.00 | 1 316 449.00 |
AP Constructions | 3 229 031.00 | 1 917 185.00 | 1 311 846.00 | 3 229 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 801.00 | 671 796.00 | 647 005.00 | 1 318 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498 398.00 | 2 552 477.00 | 945 921.00 | 3 498 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 046.00 | | 141 046.00 | 141 046.00 |
BF Prêts | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 404.00 | | 105 404.00 | 105 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 387 126.00 | 5 755 371.00 | 11 631 754.00 | 17 387 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 330.00 | | 309 330.00 | 309 330.00 |
BT Marchandises | 9 095 154.00 | | 9 095 154.00 | 9 095 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 218 572.00 | 963 650.00 | 5 254 922.00 | 6 218 572.00 |
BZ Autres créances | 653 246.00 | | 653 246.00 | 653 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 2 571 021.00 | | 2 571 021.00 | 2 571 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 869 914.00 | 963 650.00 | 17 906 265.00 | 18 869 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 257 040.00 | 6 719 021.00 | 29 538 019.00 | 36 257 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 842.00 | | | 257 842.00 |
CU Autres participations | 2 304 817.00 | | 2 304 817.00 | 2 304 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 009 630.00 | | | 6 009 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 616.00 | | | 1 601 616.00 |
DK Provisions réglementées | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
DL TOTAL (I) | 8 081 011.00 | | | 8 081 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 064 641.00 | | | 6 064 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091 870.00 | | | 7 091 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266 719.00 | | | 6 266 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 742.00 | | | 1 980 742.00 |
EA Autres dettes | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 457 009.00 | | | 21 457 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 538 019.00 | | | 29 538 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 843 436.00 | | | 16 843 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 092 006.00 | | 44 092 006.00 | 44 092 006.00 |
FG Production vendue services | 1 104 715.00 | | 1 104 714.00 | 1 104 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 196 722.00 | | 45 196 722.00 | 45 196 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 459 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 606 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 928.00 | |
GE Autres charges | | | 62 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 636 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 822 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 541 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 068.00 | | | 142 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 119.00 | | | 91 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 806.00 | | | 94 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 099.00 | | | 227 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 495.00 | | | 540 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 262 199.00 | | | 46 262 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 660 583.00 | | | 44 660 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 616.00 | | | 1 601 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 108 309.00 | | | 108 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 513 187.00 | | 4 371 405.00 | 17 513 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 383 048.00 | 2 562 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 238.00 | 4 486 229.00 | 17 387 126.00 | 11 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 461 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 238.00 | 103 181.00 | 9 362 679.00 | 11 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855 809.00 | | 2 605 978.00 | 2 855 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 195 096.00 | | 1 282 002.00 | 8 195 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462 282.00 | | 483 425.00 | 6 462 282.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189 675.00 | 666 375.00 | 100 678.00 | 5 189 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 223.00 | 31 992.00 | | 453 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 736 452.00 | 634 383.00 | 100 678.00 | 4 736 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 795.00 | 3 970.00 | | 25 795.00 |
6T Sur comptes clients | 574 674.00 | 199 928.00 | 50 529.00 | 574 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 674.00 | 199 928.00 | 50 529.00 | 574 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 469.00 | 203 898.00 | 50 529.00 | 600 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 928.00 | 50 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266 719.00 | 6 266 719.00 | | 6 266 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093 586.00 | 1 093 586.00 | | 1 093 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 864.00 | 682 864.00 | | 682 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 046.00 | 141 046.00 | | 141 046.00 |
UP Prêts | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
UX Autres créances clients | 5 932 028.00 | 5 932 028.00 | | 5 932 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 544.00 | 286 544.00 | | 286 544.00 |
VB T. V. A. | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 064 641.00 | 1 451 068.00 | 3 499 168.00 | 6 064 641.00 |
VI Groupe et associés | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 067.00 | | | 941 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 470.00 | 192 470.00 | | 192 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 424.00 | 515 424.00 | | 515 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 151 894.00 | 7 151 894.00 | | 7 151 894.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 457 009.00 | 16 843 436.00 | 3 499 168.00 | 21 457 009.00 |