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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 636.00 | | 261 636.00 | 261 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 18 110.00 | 8 292.00 | 9 818.00 | 18 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 229.00 | 187 418.00 | 43 811.00 | 231 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 865.00 | 80 371.00 | 21 495.00 | 101 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 840.00 | 276 843.00 | 336 997.00 | 613 840.00 |
BT Marchandises | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BZ Autres créances | 75 273.00 | | 75 273.00 | 75 273.00 |
CF Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 522.00 | | 153 522.00 | 153 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 363.00 | 276 843.00 | 490 520.00 | 767 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
DG Autres réserves | 103 879.00 | 72 660.00 | | 103 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 738.00 | 31 219.00 | | 33 738.00 |
DL TOTAL (I) | 175 269.00 | 141 532.00 | | 175 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 426.00 | 149 483.00 | | 128 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 11 736.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 368.00 | 145 236.00 | | 131 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 830.00 | 30 595.00 | | 28 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 764.00 | 1 331.00 | | 5 764.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | 5 937.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 250.00 | 344 317.00 | | 315 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 520.00 | 485 849.00 | | 490 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 119.00 | 259 218.00 | | 265 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 894.00 | 22 614.00 | | 35 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 536.00 | | 9 848.00 | 606 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543.00 | 613 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 351 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 398.00 | | | 262 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 900.00 | | 9 848.00 | 343 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 515.00 | 26 014.00 | 1 686.00 | 252 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 753.00 | 26 014.00 | 1 686.00 | 251 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 368.00 | 131 368.00 | | 131 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 812.00 | 55 680.00 | 50 131.00 | 105 812.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 321.00 | 83 139.00 | 182.00 | 83 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 250.00 | 265 119.00 | 50 131.00 | 315 250.00 |