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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 636.00 | | 261 636.00 | 261 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 18 110.00 | 15 963.00 | 2 147.00 | 18 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 075.00 | 227 750.00 | 4 325.00 | 232 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 402.00 | 99 849.00 | 7 553.00 | 107 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 223.00 | 344 324.00 | 275 899.00 | 620 223.00 |
BT Marchandises | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
BZ Autres créances | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
CF Disponibilités | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 536.00 | | 167 536.00 | 167 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 759.00 | 344 324.00 | 443 435.00 | 787 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
DG Autres réserves | 215 309.00 | 188 110.00 | | 215 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 706.00 | 27 199.00 | | 10 706.00 |
DL TOTAL (I) | 263 669.00 | 252 962.00 | | 263 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 032.00 | 43 110.00 | | 46 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 876.00 | 88 512.00 | | 80 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 995.00 | 48 395.00 | | 46 995.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 766.00 | 185 879.00 | | 179 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 435.00 | 438 842.00 | | 443 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 234.00 | 175 645.00 | | 10 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 779.00 | 7 810.00 | | 35 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 886.00 | | 2 336.00 | 617 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 398.00 | | | 262 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 251.00 | | 2 336.00 | 355 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 056.00 | 9 268.00 | | 335 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 294.00 | 9 268.00 | | 334 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 253.00 | 18.00 | | 10 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 134.00 | 103 951.00 | 182.00 | 104 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 766.00 | 169 532.00 | | 179 766.00 |