| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 636.00 | | 261 636.00 | 261 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 15 621.00 | 6 383.00 | 9 238.00 | 15 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 414.00 | 170 968.00 | 55 446.00 | 226 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 865.00 | 74 402.00 | 27 463.00 | 101 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 536.00 | 252 515.00 | 354 021.00 | 606 536.00 |
BT Marchandises | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BZ Autres créances | 57 656.00 | | 57 656.00 | 57 656.00 |
CF Disponibilités | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 828.00 | | 131 828.00 | 131 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 364.00 | 252 515.00 | 485 848.00 | 738 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
DG Autres réserves | 72 660.00 | 84 165.00 | | 72 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 219.00 | -11 505.00 | | 31 219.00 |
DL TOTAL (I) | 141 532.00 | 110 313.00 | | 141 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 483.00 | 181 943.00 | | 149 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 736.00 | 19 308.00 | | 11 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 236.00 | 141 267.00 | | 145 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 595.00 | 25 094.00 | | 30 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | 5 937.00 | 5 862.00 | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 317.00 | 373 475.00 | | 344 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 849.00 | 483 788.00 | | 485 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 218.00 | 261 653.00 | | 259 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 629.00 | 32 742.00 | | 21 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 427.00 | | 1 109.00 | 605 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 398.00 | | | 262 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 791.00 | | 1 109.00 | 342 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 082.00 | 25 433.00 | | 227 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 320.00 | 25 433.00 | | 226 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 853.00 | 42 754.00 | 85 100.00 | 127 853.00 |
VI Groupe et associés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 254.00 | 64 072.00 | 182.00 | 64 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 317.00 | 259 218.00 | 85 100.00 | 344 317.00 |