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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 636.00 | | 261 636.00 | 261 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 18 110.00 | 12 127.00 | 5 983.00 | 18 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 229.00 | 221 524.00 | 9 705.00 | 231 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 065.00 | 91 113.00 | 13 952.00 | 105 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 040.00 | 325 527.00 | 291 513.00 | 617 040.00 |
BT Marchandises | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BZ Autres créances | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
CF Disponibilités | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 119.00 | | 135 119.00 | 135 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 159.00 | 325 527.00 | 426 632.00 | 752 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
DG Autres réserves | 161 741.00 | 137 616.00 | | 161 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 370.00 | 24 124.00 | | 26 370.00 |
DL TOTAL (I) | 225 763.00 | 199 394.00 | | 225 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 559.00 | 118 949.00 | | 59 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 649.00 | 154 317.00 | | 102 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 313.00 | 24 072.00 | | 30 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 065.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 869.00 | 304 265.00 | | 200 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 632.00 | 503 658.00 | | 426 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 633.00 | 244 813.00 | | 165 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 894.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 040.00 | | 2 000.00 | 615 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 398.00 | | | 262 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 405.00 | | 2 000.00 | 352 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 495.00 | 24 033.00 | | 301 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 732.00 | 24 033.00 | | 300 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 559.00 | 24 323.00 | 35 236.00 | 59 559.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 568.00 | 70 386.00 | 182.00 | 70 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 870.00 | 165 634.00 | 35 236.00 | 200 870.00 |