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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 636.00 | | 261 636.00 | 261 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 18 110.00 | 14 045.00 | 4 065.00 | 18 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 075.00 | 224 660.00 | 7 415.00 | 232 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 065.00 | 95 589.00 | 9 476.00 | 105 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 886.00 | 335 056.00 | 282 830.00 | 617 886.00 |
BT Marchandises | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BZ Autres créances | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CF Disponibilités | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 012.00 | | 156 012.00 | 156 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 898.00 | 335 056.00 | 438 842.00 | 773 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
DG Autres réserves | 188 110.00 | 161 741.00 | | 188 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 199.00 | 26 370.00 | | 27 199.00 |
DL TOTAL (I) | 252 962.00 | 225 763.00 | | 252 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 110.00 | 59 559.00 | | 43 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 87.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 512.00 | 102 649.00 | | 88 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 395.00 | 30 313.00 | | 48 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 879.00 | 200 869.00 | | 185 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 842.00 | 426 632.00 | | 438 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 645.00 | 165 633.00 | | 175 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 040.00 | | 846.00 | 617 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 398.00 | | | 262 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 405.00 | | 846.00 | 354 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 527.00 | 9 529.00 | | 325 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 765.00 | 9 529.00 | | 324 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 299.00 | 25 065.00 | 10 234.00 | 35 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 036.00 | 86 854.00 | 182.00 | 87 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 879.00 | 175 645.00 | 10 234.00 | 185 879.00 |