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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 767.00 | 15 772.00 | 169 995.00 | 185 767.00 |
040 Immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 559.00 | 15 772.00 | 323 787.00 | 339 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
084 Disponibilités | 115 702.00 | | 115 702.00 | 115 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 819.00 | | 120 819.00 | 120 819.00 |
110 Total général Actif | 460 378.00 | 15 772.00 | 444 606.00 | 460 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 741.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 589.00 | | | 184 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 894.00 | | | 894.00 |
230 Autres produits | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 958.00 | | | 190 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 979.00 | | | 979.00 |
242 Autres charges externes. | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
252 Charges sociales | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
262 Autres charges | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 311.00 | | | 170 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
294 Charges financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 185 767.00 | | | 185 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339 559.00 | | | 339 559.00 |