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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 318.00 | 140 625.00 | 145 693.00 | 286 318.00 |
040 Immobilisations financières | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 129.00 | 140 625.00 | 304 504.00 | 445 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 520.00 | 6 833.00 | 3 687.00 | 10 520.00 |
072 Créances – Autres | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
084 Disponibilités | 221 151.00 | | 221 151.00 | 221 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 935.00 | 6 833.00 | 243 101.00 | 249 935.00 |
110 Total général Actif | 695 063.00 | 147 458.00 | 547 605.00 | 695 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 248.00 | | | 245 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
230 Autres produits | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 332.00 | | | 263 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
242 Autres charges externes. | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
252 Charges sociales | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
262 Autres charges | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 410.00 | | | 199 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
280 Produits financiers | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
294 Charges financières | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 420.00 | | | 443 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |