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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 912.00 | 109 278.00 | 166 634.00 | 275 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 716.00 | 4 754.00 | 3 961.00 | 8 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 420.00 | 114 032.00 | 329 389.00 | 443 420.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 093.00 | 6 833.00 | 6 260.00 | 13 093.00 |
BZ Autres créances | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CF Disponibilités | 167 363.00 | | 167 363.00 | 167 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 988.00 | 6 833.00 | 199 154.00 | 205 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 408.00 | 120 865.00 | 528 543.00 | 649 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 118.00 | 4 012.00 | | 6 118.00 |
DH Report à nouveau | 116 245.00 | 76 233.00 | | 116 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 106.00 | 42 118.00 | | 29 106.00 |
DL TOTAL (I) | 201 469.00 | 172 363.00 | | 201 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 827.00 | 115 091.00 | | 86 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 459.00 | 205 820.00 | | 196 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 883.00 | | 28 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 129.00 | 6 707.00 | | 12 129.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 074.00 | 362 411.00 | | 327 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 543.00 | 534 774.00 | | 528 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FG Production vendue services | 262 276.00 | | 262 276.00 | 262 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 976.00 | | 264 976.00 | 264 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 7 149.00 | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 581.00 | 285 625.00 | | 277 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 475.00 | 243 506.00 | | 248 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 106.00 | 42 118.00 | | 29 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 969.00 | | 17 451.00 | 425 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 177.00 | | 12 450.00 | 272 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792.00 | | 5 001.00 | 3 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 171.00 | 31 861.00 | | 82 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 171.00 | 31 861.00 | | 82 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 459.00 | 26 459.00 | 170 000.00 | 196 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 827.00 | 28 973.00 | 57 854.00 | 86 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 417.00 | 38 625.00 | 3 792.00 | 42 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 074.00 | 99 219.00 | 227 854.00 | 327 074.00 |