| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 864.00 | 1 255.00 | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 552.00 | 212 489.00 | 50 062.00 | 262 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 246.00 | 53 483.00 | 12 763.00 | 66 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 916.00 | 266 836.00 | 184 080.00 | 450 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BT Marchandises | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 276.00 | 38 702.00 | 173 574.00 | 212 276.00 |
BZ Autres créances | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 186.00 | 38 702.00 | 236 484.00 | 275 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 102.00 | 305 538.00 | 420 564.00 | 726 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DL TOTAL (I) | 179 404.00 | | | 179 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 340.00 | | | 133 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 160.00 | | | 241 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 564.00 | | | 420 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 956.00 | | | 192 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 964.00 | | 4 452.00 | 446 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 450 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 328 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 845.00 | | 4 452.00 | 324 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 025.00 | 27 311.00 | 500.00 | 240 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 424.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 585.00 | 26 887.00 | 500.00 | 239 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 818.00 | 1 467.00 | 4 583.00 | 41 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 818.00 | 1 467.00 | 4 583.00 | 41 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 818.00 | 1 467.00 | 4 583.00 | 41 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 165 834.00 | 165 834.00 | | 165 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 364.00 | 30 160.00 | 48 204.00 | 78 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 601.00 | 237 601.00 | | 237 601.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 160.00 | 192 956.00 | 48 204.00 | 241 160.00 |