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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 1 703.00 | 416.00 | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 782.00 | 240 931.00 | 17 851.00 | 258 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 246.00 | 40 417.00 | 7 829.00 | 48 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 146.00 | 283 051.00 | 146 096.00 | 429 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
BT Marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 886.00 | 41 650.00 | 170 236.00 | 211 886.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CF Disponibilités | 152 124.00 | | 152 124.00 | 152 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 335.00 | 41 650.00 | 368 685.00 | 410 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 482.00 | 324 701.00 | 514 781.00 | 839 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 381.00 | | | 114 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DL TOTAL (I) | 155 786.00 | | | 155 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 863.00 | | | 237 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
EA Autres dettes | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 996.00 | | | 358 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 781.00 | | | 514 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 183.00 | | | 184 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 432.00 | | | 465 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 285.00 | 429 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 285.00 | 307 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 313.00 | | | 343 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 401.00 | 25 158.00 | 35 508.00 | 293 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 416.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 113.00 | 24 742.00 | 35 508.00 | 292 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 030.00 | 3 037.00 | 417.00 | 39 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 030.00 | 3 037.00 | 417.00 | 39 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 030.00 | 3 037.00 | 417.00 | 39 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 161 906.00 | 161 906.00 | | 161 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 421.00 | 62 609.00 | 171 479.00 | 237 421.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 415.00 | 223 415.00 | | 223 415.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 996.00 | 184 183.00 | 171 479.00 | 358 996.00 |