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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 390.00 | 4 958.00 | 431.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 425.00 | 4 958.00 | 43 467.00 | 48 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 203.00 | 58 025.00 | 87 178.00 | 145 203.00 |
BZ Autres créances | 327 467.00 | 75 758.00 | 251 709.00 | 327 467.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 153.00 | 133 783.00 | 340 370.00 | 474 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 579.00 | 138 741.00 | 383 838.00 | 522 579.00 |
CU Autres participations | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 242.00 | 216 242.00 | | 216 242.00 |
DH Report à nouveau | -254 912.00 | -399 958.00 | | -254 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 939.00 | 145 045.00 | | -8 939.00 |
DL TOTAL (I) | -23 234.00 | -14 295.00 | | -23 234.00 |
DP Provisions pour risques | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 163.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 691.00 | 180 332.00 | | 182 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 243.00 | 63 375.00 | | 67 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 454.00 | 14 406.00 | | 14 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 537.00 | 369 276.00 | | 375 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 838.00 | 386 516.00 | | 383 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 537.00 | 369 276.00 | | 375 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 154.00 | 168 596.00 | | 14 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 094.00 | 23 550.00 | | 23 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 939.00 | 145 045.00 | | -8 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714.00 | 244.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 244.00 | | 4 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
6T Sur comptes clients | 52 625.00 | 5 400.00 | | 52 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 383.00 | 5 400.00 | | 128 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 918.00 | 5 400.00 | | 159 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
UX Autres créances clients | 145 204.00 | 145 204.00 | | 145 204.00 |
VB T. V. A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VC Groupe et associés | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 182 691.00 | 182 691.00 | | 182 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 647.00 | 185 647.00 | | 185 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 672.00 | 472 672.00 | | 472 672.00 |
VW T.V.A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 538.00 | 375 538.00 | | 375 538.00 |