| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 834.00 | 5 390.00 | 35 444.00 | 40 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 061.00 | 90 955.00 | 54 106.00 | 145 061.00 |
BZ Autres créances | 349 735.00 | 87 468.00 | 262 267.00 | 349 735.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 072.00 | 178 423.00 | 316 649.00 | 495 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 906.00 | 183 813.00 | 352 093.00 | 535 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 793.00 | | | 279 793.00 |
CU Autres participations | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 243.00 | 216 243.00 | | 216 243.00 |
DH Report à nouveau | -261 491.00 | -263 852.00 | | -261 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 445.00 | 2 361.00 | | 19 445.00 |
DL TOTAL (I) | -1 429.00 | -20 874.00 | | -1 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 522.00 | 183 832.00 | | 148 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 334.00 | 81 255.00 | | 82 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 666.00 | 14 567.00 | | 11 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 522.00 | 390 654.00 | | 353 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 093.00 | 401 315.00 | | 352 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 522.00 | | | 148 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 2 402.00 | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 323.00 | 2 402.00 | | 78 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 784.00 | 2 402.00 | | 57 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 814.00 | 18 941.00 | | 82 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 369.00 | 16 580.00 | | 63 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 445.00 | 2 361.00 | | 19 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 592.00 | 35 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 592.00 | 40 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202.00 | 188.00 | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | 188.00 | | 5 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 535.00 | | 31 535.00 | 31 535.00 |
6T Sur comptes clients | 58 025.00 | 32 930.00 | | 58 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 758.00 | 11 710.00 | | 75 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 783.00 | 44 640.00 | | 133 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 318.00 | 44 640.00 | 31 535.00 | 165 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 930.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 710.00 | 31 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 061.00 | | 145 061.00 | 145 061.00 |
VB T. V. A. | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VC Groupe et associés | 150 364.00 | 55 837.00 | 94 527.00 | 150 364.00 |
VI Groupe et associés | 148 522.00 | 148 522.00 | | 148 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 647.00 | 145 442.00 | 40 205.00 | 185 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 796.00 | 215 003.00 | 279 793.00 | 494 796.00 |
VW T.V.A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 522.00 | 353 522.00 | | 353 522.00 |